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Back Office para Fondos Comunes de Inversión

Estado Actual
No inscripto
Precio
$6500
Comienza Ahora

Objetivos

Que los participantes conozcan las actividades que se realizan diariamente en un fondo común de inversión, especialmente desde el back office del agente de administración y agente de custodia, con el soporte de la aplicación VisualFondos.

Contenidos

¿Qué es un Fondo Común de Inversión?
Instituciones del mercado de capitales en la Argentina que intervienen en el negocio de FCI.
Marco regulatorio.
Entidades que los administran, sus responsabilidades y funciones.
Diccionario del negocio.
Tipos de fondos, sus reglamentos de gestión y objetivos de invertir en ellos.
Estructura comercial, ACDI´s.
Herramienta: VisualFondos, ¿quiénes lo utilizan y con qué objetivo?

Un día en la vida de un FCI: conocemos actividades del back office del agente de administración y agente de custodia
Tipos de cuotapartistas y sus condominios.
Operaciones de suscripciones y rescates, plazos de liquidación.
Comisiones en rescates.
Modelos de formularios, resumen de cuenta.
Posición de cuotapartistas según jurisdicción.
En qué tipos de activos invierten:
Compra-venta de especies, otros FCI, cheques de pago diferido, licitaciones, operaciones a plazo, futuros, opciones, ADR´s y cedears, otros.
Cuentas bancarias remuneradas.
Compra-venta de divisas, transferencias bancarias.
Liquidación de operaciones con contrapartes.
Cash Flow monetario: cuentas bancarias, rentas y dividendos, vencimientos de inversiones, pago de rescates y otros.

Registración contable
Plan de cuentas s/Res. 750/18 CNV.
¿Cómo se genera la contabilidad de un fondo?
Ajustes por inflación, cierre de ejercicio contable.
Copiador libro diario, balance contable, contabilidad en moneda de curso legal.

Valor cuotaparte
Cotizaciones de cierre: monedas y especies, valuación diaria de la cartera.
Determinación del valor de cuotaparte, re expresión del vcp.
Generación de liquidaciones de suscripciones y rescates.
Informes y gráficos de las carteras de los fondos, su rentabilidad y evolución.

Reportes al agente de custodia
Nuevas cuentas cuotapartistas, operaciones a liquidar, custodia de títulos, emisión de cartas de instrucción, controles de límites de inversión conciliación de cuentas bancarias.
Informes a clientes internos: reportes mensuales de honorarios y gastos provisionados, comisiones a los agentes colocadores.
Informes para cuotapartistas: valorización histórica (resultado de la inversión).

Informes a entes reguladores:
Comunicación con la Cámara Argentina de fondos comunes de inversión: ¿qué se informa y de qué manera?
Publicación mensual, libros copiadores
Controles UIF, Siter y renta financiera, controles por lavado de dinero.
Otras actividades del back office:
✓ Participar del lanzamiento de nuevos fondos .
✓ ¿Qué hacer cuando un fondo se queda sin patrimonio?
✓ Atender auditorías de estados contables .
✓ Asistir a reuniones en cámara de fondos.

Ejercicios prácticos:
Investigamos en internet información de los FCI y análisis de consultoras, visitamos páginas de CNV y CAFCI.

Conocimientos previos

Conocimientos básicos de mercado de capitales.

Instructora

Silvana Arena Rosales

Silvana Arena Rosales

Profesora de Matemática, egresada del Instituto Nacional Superior del profesorado, Dr. Joaquín V. Gonzalez. Forma parte del staff de Sistemas ESCO casi desde sus inicios, fue la responsable de implementar el sistema de gestión de calidad bajo normas ISO 9001. Se desempeña como Responsable de calidad, capacitadora de las aplicaciones VisualFondos, VFHome y VFNet para administración de fondos comunes de inversión y lidera proyectos de implementación en administradoras de FCI, administración de carteras.

Preguntas Frecuentes

Sí. Una vez finalizado el acceso a las clases se emite un certificado.
Sí. Las clases quedan grabadas para reproducirlas dentro de la plataforma.
No. Solo se puede descargar el material dispuesto por el instructor.
Sí, quienes lo deseen pueden acceder a una instancia evaluativa. En el curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obterner el certificado de participación al curso. 
 
Las clases grabadas estarán disponibles 24/7 hasta finalizar el año en curso.
Se puede abonar mediante transferencia bancaria, depósito y/o MercadoPago.

¿Dudas?
Envíanos tu consulta.

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