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Programa de Formación en Mercado de Capitales (PMC2022)

El PMC se diseñó para quienes desean conocer el funcionamiento y los instrumentos disponibles en el mercado de capitales argentino. Los contenidos que conforman el programa son de utilidad para los distintos perfiles de participantes del mercado: inversores, agentes y emisoras, que tomarán contacto con la normativa correspondiente y herramientas de análisis para carteras de inversión.         

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¿Dudas? Envíanos tu consulta.

Inicio:05 de julio de 2022

1.- Instituciones y marco normativo del mercado de capitales

  1. Componentes del mercado financiero.
  2. Estructura del mercado de capitales local.
  3. Marco regulatorio del mercado de capitales. Normativa Comisión Nacional de Valores (CNV).
  4. Rol y funciones de la Comisión Nacional de Valores, mercados, cámaras compensadoras y agentes registrados.
  5. Requisitos y obligaciones.
  6. OPA obligatoria.
  7. Normas de Conducta y Código de ética.
  8. Régimen de Transparencia en la Oferta Pública.
Inicio:05 de julio de 2022

Inicio: 12 de julio de 2022

2.Financiamiento empresario en el Mercado de Capitales

  1. Instrumentos de financiamiento disponibles en el Mercado de Capitales Argentino.
  2. Inversores ángeles. Capital de riesgo.
  3. El financiamiento PyME. PyMEs y su importancia en la economía.
  4. Sociedades de Garantía Recíproca.
  5. Requisitos emisión. Prefinanciación de la Oferta Pública.
  6. Obligaciones Negociables. Características. Casos prácticos.
  7. Emisión acciones. Características. Casos prácticos.
  8. Fideicomiso Financiero. Características. Casos prácticos.
  9. Factura de Crédito.
Inicio: 12 de julio de 2022

Inicio: 04 de agosto de 2022

4.Valuación y análisis de instrumentos de renta fija y renta variable

  • Valuación y Análisis de Renta Fija:
    1. Análisis de los diversos instrumentos de inversión. Clasificación.
    2. Análisis y valuación de renta fija. Valuación de bonos. TIR.
    3. Estructura temporal de tasas de interés.
    4. Medidas de sensibilidad: volatilidad, duration, duration modificada, promedio ponderado de vida, plazo promedio ponderado y convexity.
    5. Determinación del riesgo.
    • Valuación y Análisis de Renta Variable
    1. Análisis y valuación de instrumentos de renta variable.
    2. Estrategias de trading. Métodos de valuación. Métodos cuantitativos.
    3. Teoría de carteras. Teoría de equilibrio de mercado de capitales. CAPM.
    4. Análisis Fundamental. Valuación por Flujo de Fondos descontados. Valuación por comparables
    Inicio: 04 de agosto de 2022

    Inicio: 25 de agosto de 2022

    5.Análisis Técnico

    1. Introducción. Marco conceptual. Filosofía y fundamento lógico.
    2. Teoría de Dow. Hipótesis de eficiencia de los mercados. Fases de mercado.
    3. Gráficos: construcción, escalas y tipologías. Volumen, su importancia. Acumulación de datos.
    4. Soportes y Resistencias. Figuras chartistas y patrones de cambio / consolidación de tendencia.
    5. Medias Móviles. Concepto. Variedades (Simple, Ponderada y Logarítmica). Aplicaciones. Combinaciones.
    6. Indicadores y Osciladores. Concepto. Aplicación. MACD
    7. Ejemplos
    Inicio: 25 de agosto de 2022

    Inicio:01 de septiembre de 2022

    6.Introducción a los Futuros y Opciones

    1. Breve reseña histórica y desarrollo de los derivados.
    2. Mercados Institucionalizados y OTC.
    3. Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste.
    4. Concepto de cobertura. Ejemplos de cobertura vendedora y cobertura compradora.
    5. Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
    6. Tipos de opciones: calls y puts. Opciones sobre distintos activos subyacentes: futuros de divisas, commodities, acciones e índices.
    7. Clearing y garantías para operar con opciones.
    8. Costos de las operaciones con opciones.
    Inicio:01 de septiembre de 2022

    Inicio:08 de septiembre de 2022

    7.Valuación y Trading de Futuros

    1. Determinación del precio de futuros y forwards.
    2. Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones, tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
    3. Riesgo de base.
    4. Rolleo de posiciones.
    5. Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
    6. Inversión o estrategias para la captura de tasa de interés.
    7. Combinación de derivados con otros productos financieros.
    Inicio:08 de septiembre de 2022

    Inicio: 15 de septiembre de 2022

    8.Valuación de Opciones

    1. Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
    2. Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad. Estimación de la volatilidad histórica.
    3. Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
    4. Casos prácticos de valuación en Excel.
    Inicio: 15 de septiembre de 2022

    Preguntas Frecuentes

    No se necesitan conocimientos previos para este programa, dado que los contenidos se van adquiriendo de forma gradual, desde las temáticas introductorias.

    El Programa de Formación en Mercado de Capitales contempla todos los contenidos necesarios para rendir el examen que requiere la Comisión Nacional de Valores para acreditar idoneidad en Mercado de Capitales.

    Toda la información en relación al examen de idoneidad de CNV y la gestión para su inscripción se encuentra en el sitio del organismo: https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Profesionales.

    Todas las clases que se dictan on line quedan grabadas para quienes no pudieron participar en directo o bien para quienes quieran reverlas.

    Es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obtener el certificado de participación al curso.

    Quien finaliza la participación en un programa recibirá un certificado digital.

    Los certificados de asistencia a los programas y las certificaciones de conocimientos se subirán a la Blockchain, garantizando la autoría, fecha e inmutabilidad de los certificados digitales emitidos por Matba Rofex School.   

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