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Programa de Formación en Mercado de Capitales (PMC2022)

El PMC se diseñó para quienes desean conocer el funcionamiento y los instrumentos disponibles en el mercado de capitales argentino. Los contenidos que conforman el programa son de utilidad para los distintos perfiles de participantes del mercado: inversores, agentes y emisoras, que tomarán contacto con la normativa correspondiente y herramientas de análisis para carteras de inversión.

Este programa además contempla todos los contenidos necesarios para rendir el examen que requiere la Comisión Nacional de Valores para acreditar idoneidad en Mercado de Capitales.   

🚀En esta nueva edición incorporamos un módulo de criptoactivos mediante el cúal aprenderás :

  • ¿Qué es un Activo digital? Diferencia entre tokens, criptoactivos y criptomonedas. Principales criptoactivos. Tipos/clasificación
  • Monedas estables. Tipos. Monedas estables de bancos centrales (CBDCs)
  • Players argentinos. Modelos de negocio. Enfoque ante la regulación. Tipo de productos. Funciones de on/off ramp
  • Operatoria de futuros. Futuros: tradicionales, perpetuos e inversos. Criterio de listado. Indices subyacentes. Binance
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¿Dudas? Envíanos tu consulta.

Inicio: Asincrónico - On Demand

1.- Instituciones y marco normativo del mercado de capitales

  1. Componentes del mercado financiero.
  2. Estructura del mercado de capitales local.
  3. Marco regulatorio del mercado de capitales. Normativa Comisión Nacional de Valores (CNV).
  4. Rol y funciones de la Comisión Nacional de Valores, mercados, cámaras compensadoras y agentes registrados.
  5. Requisitos y obligaciones.
  6. OPA obligatoria.
  7. Normas de Conducta y Código de ética.
  8. Régimen de Transparencia en la Oferta Pública.
Inicio: Asincrónico - On Demand

Inicio: 13 de septiembre de 2022

2.Financiamiento empresario en el Mercado de Capitales

  1. Instrumentos de financiamiento disponibles en el Mercado de Capitales Argentino.
  2. Inversores ángeles. Capital de riesgo.
  3. El financiamiento PyME. PyMEs y su importancia en la economía.
  4. Sociedades de Garantía Recíproca.
  5. Requisitos emisión. Prefinanciación de la Oferta Pública.
  6. Obligaciones Negociables. Características. Casos prácticos.
  7. Emisión acciones. Características. Casos prácticos.
  8. Fideicomiso Financiero. Características. Casos prácticos.
  9. Factura de Crédito.
Inicio: 13 de septiembre de 2022

Inicio: 20 de septiembre de 2022

3.Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable

  1. Valores Negociables. Generalidades y características de cada instrumento.
  2. Clasificación de valores negociables en Renta Variable y Renta fija.
  3. Renta Variable: Acciones. Cedears/Cevas. Índices.
  4. Renta Fija: Títulos Públicos. Obligaciones Negociables. Descuento de Cheques de Pago Diferido.
  5. Clasificación de las operaciones con valores negociables: Operaciones de contado. Operaciones a plazo. Pase. Caución. Plazo firme. Préstamos de Títulos Valores.
  6. Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Categorías. Limitaciones. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Fideicomisos Financieros.
  7. FCI. Definición y características generales de los FCI
  8. Marco normativo. Diversas clases. Funcionamiento. Limitaciones
  9. Suscripciones – rescates
  10. Reglamento de Gestión y/o prospectos
  11. Ventajas y desventajas de los FCI  
  12. Fideicomisos Financieros. Distintos tipos. Principales características.
Inicio: 20 de septiembre de 2022

Inicio: 06 de octubre de 2022

4.Valuación y análisis de instrumentos de renta fija y renta variable

  • Valuación y Análisis de Renta Fija:
    1. Análisis de los diversos instrumentos de inversión. Clasificación.
    2. Análisis y valuación de renta fija. Valuación de bonos. TIR.
    3. Estructura temporal de tasas de interés.
    4. Medidas de sensibilidad: volatilidad, duration, duration modificada, promedio ponderado de vida, plazo promedio ponderado y convexity.
    5. Determinación del riesgo.
    • Valuación y Análisis de Renta Variable
    1. Análisis y valuación de instrumentos de renta variable.
    2. Estrategias de trading. Métodos de valuación. Métodos cuantitativos.
    3. Teoría de carteras. Teoría de equilibrio de mercado de capitales. CAPM.
    4. Análisis Fundamental. Valuación por Flujo de Fondos descontados. Valuación por comparables
    Inicio: 06 de octubre de 2022

    Inicio: Asincrónico - On Demand

    5.Análisis Técnico

    1. Introducción. Marco conceptual. Filosofía y fundamento lógico.
    2. Teoría de Dow. Hipótesis de eficiencia de los mercados. Fases de mercado.
    3. Gráficos: construcción, escalas y tipologías. Volumen, su importancia. Acumulación de datos.
    4. Soportes y Resistencias. Figuras chartistas y patrones de cambio / consolidación de tendencia.
    5. Medias Móviles. Concepto. Variedades (Simple, Ponderada y Logarítmica). Aplicaciones. Combinaciones.
    6. Indicadores y Osciladores. Concepto. Aplicación. MACD
    7. Ejemplos
    Inicio: Asincrónico - On Demand

    Inicio: 27 de octubre de 2022

    6.Introducción a los Futuros y Opciones

    1. Breve reseña histórica y desarrollo de los derivados.
    2. Mercados Institucionalizados y OTC.
    3. Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste.
    4. Concepto de cobertura. Ejemplos de cobertura vendedora y cobertura compradora.
    5. Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
    6. Tipos de opciones: calls y puts. Opciones sobre distintos activos subyacentes: futuros de divisas, commodities, acciones e índices.
    7. Clearing y garantías para operar con opciones.
    8. Costos de las operaciones con opciones.
    Inicio: 27 de octubre de 2022

    Inicio: 03 de noviembre de 2022

    7.Valuación y Trading de Futuros

    1. Determinación del precio de futuros y forwards.
    2. Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones, tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
    3. Riesgo de base.
    4. Rolleo de posiciones.
    5. Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
    6. Inversión o estrategias para la captura de tasa de interés.
    7. Combinación de derivados con otros productos financieros.
    Inicio: 03 de noviembre de 2022

    Inicio: 10 de noviembre de 2022

    8.Valuación de Opciones

    1. Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
    2. Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad. Estimación de la volatilidad histórica.
    3. Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
    4. Casos prácticos de valuación en Excel.
    Inicio: 10 de noviembre de 2022

    Inicio:17 de noviembre de 2022

    9.Criptoactivos

    • Cadenas de bloques ¿Qué son?
    • El caso Bitcoin. Cómo surgió. Ventajas. Incentivos/recompensas por minado. Principales componentes (transacciones, bloques, hash/poder de compúto, nodos/mineros, billeteras). Exploración de cadena
    • Cómo comprar/vender BTC
    • ¿Qué es un Activo digital? Diferencia entre tokens, criptoactivos y criptomonedas. Principales criptoactivos. Tipos/clasificación
    • Monedas estables. Tipos. Monedas estables de bancos centrales (CBDCs)
    • Players argentinos. Modelos de negocio. Enfoque ante la regulación. Tipo de productos. Funciones de on/off ramp
    • Operatoria de futuros. Futuros: tradicionales, perpetuos e inversos. Criterio de listado. Indices subyacentes. Binance
    • Operatoria de opciones. Deribit
    • ¿Qué son las Finanzas Descentralizadas (DeFi)?
    • Billeteras. Qué son. Seguridad. Clave pública y clave privada. Tipos de Billeteras
    • Categorías. Principales protocolos/Dapps
    • Staking en cadenas de pruebas de participación. Bóvedas.
    • Depósitos (Lending) y Préstamos (Borrowing). Protocolo AAVE. Diferencia entre APR y APY.
    Inicio:17 de noviembre de 2022

    Inicio: Asincrónico - On Demand

    10.Valuación y exposición de información financiera

    ● Requisitos de presentación de información contable. Disposiciones de la Comisión Nacional de Valores.
    ● Normas Internacionales de Información Financiera.
    ● Características del dictado de normas y su puesta en vigencia. Principales diferencias con relación a las normas argentinas.
    ● Cuestiones de exposición. Información a revelar. Cuestiones de medición. Otras exigencias de información. Reseña informativa. Declaración complementaria del directorio.

    Inicio: Asincrónico - On Demand

    Inicio: Asincrónico - On Demand

    11.Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

    ● Introducción.
    ● Normativa aplicable.
    ● Autoridades de aplicación.
    ● Deberes de los intermediarios.
    ● ·Políticas de prevención.
    ● Principio conoce a tu cliente. Perfil.
    ● Operaciones inusuales.
    ● Reporte de operaciones sospechosas.
    ● Régimen sancionatorio.

    Inicio: Asincrónico - On Demand

    Preguntas Frecuentes

    No se necesitan conocimientos previos para este programa, dado que los contenidos se van adquiriendo de forma gradual, desde las temáticas introductorias.

    El Programa de Formación en Mercado de Capitales contempla todos los contenidos necesarios para rendir el examen que requiere la Comisión Nacional de Valores para acreditar idoneidad en Mercado de Capitales.

    Toda la información en relación al examen de idoneidad de CNV y la gestión para su inscripción se encuentra en el sitio del organismo: https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Profesionales.

    Todas las clases que se dictan on line quedan grabadas para quienes no pudieron participar en directo o bien para quienes quieran reverlas.

    Es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obtener el certificado de participación al curso.

    Quien finaliza la participación en un programa recibirá un certificado digital.

    Los certificados de asistencia a los programas y las certificaciones de conocimientos se subirán a la Blockchain, garantizando la autoría, fecha e inmutabilidad de los certificados digitales emitidos por Matba Rofex School.   

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